中航中证军工ETF净值上涨2.30％ 请保持关注

银行界基金会07同月15日讯 国泰中证兵工ETF基金会07同月14日下跌2.61%，现价1.151元，总价52906.12万元。当前本基金会场外净资产为1.1781元，环比上个交易日下跌2.30%，场内价位溢价率为0.25%。

本基金会跟踪指标为中证兵工指标，最新调查结果期内，本基金会收益率为12.65%，净资产相比较基准为中证兵工指标。

银行界基金会数据推测，数1同月本基金会净资产下跌6.96%，数3个同月本基金会净资产下跌16.29%，数6同月本基金会净资产下跌9.23%，数1年本基金会净资产下跌4.24%，创立以来本基金会共计净资产为1.1781元。

本基金会创立以来分红0次，共计分红金额0亿元。目前该基金会开放申购。

基金会经理为艾小军，自2016年07同月26日管理该基金会，任职期内收益15.16%。

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来源不明:银行界基金会