华泰柏瑞上证红利ETF净值下跌1.06％ 问保持关注

金融界基金会07月末15日讯 华泰柏瑞证券市场红利ETF基金会07月末14日回落1.02%，现价2.928元，作价25919.62万元。当前本基金会场内净值为2.8983元，环比上个交易日回落1.06%，场内价钱溢价率为-0.01%。

本基金会跟踪指数为证券市场红利指数，最新报告上半年，本基金会现金流率为197.90%，绩效比较基准为证券市场红利指数。

金融界基金会数据显示，据统计1月末本基金会净值回落2.20%，据统计3个月末本基金会净值回落6.27%，据统计6月末本基金会净值上扬2.76%，据统计1年本基金会净值上扬4.59%，创建以来本基金会周内净值为2.5689元。

本基金会创建以来盈利15次，周内盈利欠款15.30亿元。以外该基金会开放申购。

基金会经理为柳军，自2009年06月末04日管理该基金会，任职上半年现金流90.58%。

李茜，自2019年11月末05日管理该基金会，任职上半年现金流17.66%。

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来源:金融界基金会